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12月12日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值2.0499，涨0.87%
本站消息，12月12日，嘉实价值精选股票最新单位净值为2.0499元，累计净值为2.0499元，较前一交易日上涨0.87%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.24%，近3个月上涨18.48%，近6个月下跌1.82%，近1年上涨14.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实价值精选股票为股票型基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比92.3%，无债券类资产，现金占净值比8.2%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为谭丽，谭丽于2017年11月......【更多...】
2024-12-20
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12月12日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0745，涨0.1%
本站消息，12月12日，嘉实致明3个月定期纯债债券最新单位净值为1.0745元，累计净值为1.1256元，较前一交易日上涨0.1%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.48%，近3个月上涨1.69%，近6个月上涨3.56%，近1年上涨6.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实致明3个月定期纯债债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比97.85%，现金占净值比2.19%。 该基金的基金经理为崔思维，崔思维于2021......【更多...】
2024-12-20
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12月12日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0501，涨0.05%
本站消息，12月12日，中航瑞旭3个月定开债A最新单位净值为1.0501元，累计净值为1.0651元，较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.72%，近3个月上涨1.03%，近6个月上涨1.31%，近1年上涨4.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中航瑞旭3个月定开债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比99.93%，现金占净值比0.11%。 该基金的基金经理为茅勇峰，茅勇峰于2023年1月......【更多...】
2024-12-20
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